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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 364.00 | 115.00 | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 4 495.00 | 15 355.00 | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 771.00 | 48 698.00 | 105 073.00 | 153 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 835.00 | 53 192.00 | 159 643.00 | 212 835.00 |
BT Marchandises | 1 648 400.00 | | 1 648 400.00 | 1 648 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 475.00 | 122 239.00 | 3 438 236.00 | 3 560 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 940.00 | | 300 940.00 | 300 940.00 |
CF Disponibilités | 942 041.00 | | 942 041.00 | 942 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958 006.00 | 122 239.00 | 9 835 767.00 | 9 958 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 842.00 | 175 432.00 | 9 995 410.00 | 10 170 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 910.00 | -10 479.00 | | 4 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 263.00 | 976 389.00 | | 903 263.00 |
DL TOTAL (I) | 919 173.00 | 975 910.00 | | 919 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862 517.00 | 10 292 599.00 | | 7 862 517.00 |
EA Autres dettes | 487 170.00 | 43 055.00 | | 487 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 333.00 | | | 317 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 076 237.00 | 11 646 393.00 | | 9 076 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 410.00 | 12 622 303.00 | | 9 995 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 903 953.00 | 354 505.00 | 6 258 458.00 | 5 903 953.00 |
FG Production vendue services | 1 887 808.00 | 703 951.00 | 2 591 758.00 | 1 887 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 791 761.00 | 1 058 456.00 | 8 850 217.00 | 7 791 761.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 664 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 239.00 | |
GE Autres charges | | | 19 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 339.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 27 222.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -5 722.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 621.00 | 495 154.00 | | 458 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 851 233.00 | 7 993 272.00 | | 8 851 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 970.00 | 7 016 883.00 | | 7 947 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 263.00 | 976 389.00 | | 903 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 122 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 637.00 | 191 637.00 | | 191 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 862 517.00 | 7 862 517.00 | | 7 862 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 170.00 | 487 170.00 | | 487 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 333.00 | 317 333.00 | | 317 333.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 105 839.00 | 7 066 625.00 | 39 214.00 | 7 105 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 465.00 | 8 926 465.00 | | 8 926 465.00 |