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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 970.00 | 25 949.00 | 2 021.00 | 27 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 471.00 | 122 271.00 | 76 199.00 | 198 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 869.00 | 149 699.00 | 114 170.00 | 263 869.00 |
BT Marchandises | 4 287 893.00 | | 4 287 893.00 | 4 287 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 537 695.00 | 335 372.00 | 8 202 323.00 | 8 537 695.00 |
BZ Autres créances | 3 845 247.00 | | 3 845 247.00 | 3 845 247.00 |
CF Disponibilités | 1 623 078.00 | | 1 623 078.00 | 1 623 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 360 246.00 | 335 372.00 | 18 024 874.00 | 18 360 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 624 115.00 | 485 071.00 | 18 139 044.00 | 18 624 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 058.00 | 258 207.00 | | 301 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 388.00 | 1 742 851.00 | | 2 081 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 446.00 | 2 012 058.00 | | 2 393 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544 693.00 | 7 569 082.00 | | 7 544 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 055.00 | 669 282.00 | | 673 055.00 |
EA Autres dettes | 6 362 386.00 | 6 782 442.00 | | 6 362 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165 465.00 | 780 974.00 | | 1 165 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 745 598.00 | 15 801 780.00 | | 15 745 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 139 044.00 | 17 813 838.00 | | 18 139 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 896 335.00 | 1 089 864.00 | 20 986 199.00 | 19 896 335.00 |
FG Production vendue services | 1 284 790.00 | 135 366.00 | 1 420 156.00 | 1 284 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 181 124.00 | 1 225 231.00 | 22 406 355.00 | 21 181 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 407 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 236 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 400 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 10 520.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 10 520.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | -10 520.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 253.00 | 843 915.00 | | 926 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 408 821.00 | 20 850 285.00 | | 22 408 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 327 433.00 | 19 107 434.00 | | 20 327 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 388.00 | 1 742 851.00 | | 2 081 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 919.00 | | | 233 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 452.00 | 3 417.00 | 25 000.00 | 279 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 632.00 | 38 068.00 | 25 000.00 | 136 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 632.00 | 38 068.00 | 25 000.00 | 136 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 153.00 | 38 068.00 | 25 000.00 | 135 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 372.00 | | | 335 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 372.00 | | | 335 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 372.00 | | | 335 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544 693.00 | 7 544 693.00 | | 7 544 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 054.00 | 673 054.00 | | 673 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362 386.00 | 6 362 386.00 | | 6 362 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165 465.00 | 1 165 465.00 | | 1 165 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 707 620.00 | 3 707 620.00 | | 3 707 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738 137.00 | 8 738 137.00 | | 8 738 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 475 707.00 | 12 445 757.00 | 29 950.00 | 12 475 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 745 598.00 | 15 745 598.00 | | 15 745 598.00 |