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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 104 061.00 | 950 000.00 | 154 061.00 | 1 104 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 026.00 | 950 000.00 | 170 026.00 | 1 120 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 026.00 | 950 000.00 | 170 026.00 | 1 120 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 860.00 | | | -37 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
EA Autres dettes | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 934.00 | | | 165 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 026.00 | | | 170 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 934.00 | | | 165 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 860.00 | | | -37 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 934.00 | 165 934.00 | | 165 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
ST Autres comptes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 257.00 | | | 37 257.00 |