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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 104 061.00 | | 1 104 061.00 | 1 104 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 496.00 | | 1 105 496.00 | 1 105 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 496.00 | | 1 105 496.00 | 1 105 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -37 158.00 | | | -37 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 372.00 | | | 549 372.00 |
DL TOTAL (I) | 553 464.00 | | | 553 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 208.00 | | | 448 208.00 |
EA Autres dettes | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 031.00 | | | 552 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 496.00 | | | 1 105 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 721.00 | | | 508 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 886.00 | | | -35 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 847.00 | | | 950 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 475.00 | | | 401 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 372.00 | | | 549 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 400.00 | 353 400.00 | | 353 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 031.00 | 508 721.00 | 43 310.00 | 552 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
ST Autres comptes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 894.00 | | | 43 894.00 |