| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 712.00 | 40 326.00 | 121 385.00 | 161 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 994.00 | 40 609.00 | 121 385.00 | 161 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
072 Créances – Autres | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
084 Disponibilités | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
110 Total général Actif | 180 668.00 | 40 609.00 | 140 059.00 | 180 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 120 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 60.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
222 Production stockée | 299.00 | | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
242 Autres charges externes. | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
294 Charges financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 346.00 | | | 162 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 435.00 | | | 6 435.00 |