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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 712.00 | 53 751.00 | 107 960.00 | 161 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 994.00 | 54 034.00 | 107 960.00 | 161 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
110 Total général Actif | 181 596.00 | 54 034.00 | 127 561.00 | 181 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 107 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
222 Production stockée | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
242 Autres charges externes. | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
294 Charges financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 337.00 | | | 1 337.00 |