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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 209.00 | 751.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 964.00 | 57 584.00 | 36 380.00 | 93 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 333.00 | 166 068.00 | 161 265.00 | 327 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 946.00 | 230 861.00 | 268 086.00 | 498 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 681.00 | | 446 681.00 | 446 681.00 |
BN En cours de production de biens | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 301.00 | | 484 301.00 | 484 301.00 |
BZ Autres créances | 734 303.00 | | 734 303.00 | 734 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 197 397.00 | | 1 197 397.00 | 1 197 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 446.00 | | 3 383 446.00 | 3 383 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 392.00 | 230 861.00 | 3 651 531.00 | 3 882 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 946.00 | 1 250 597.00 | | 1 366 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 517.00 | 1 116 349.00 | | 734 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 464.00 | 2 454 946.00 | | 2 189 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 113.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 118.00 | 196 769.00 | | 385 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 944.00 | 267 268.00 | | 620 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 658.00 | 476 610.00 | | 438 658.00 |
EA Autres dettes | 17 348.00 | 15 689.00 | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 068.00 | 1 186 449.00 | | 1 462 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 531.00 | 3 641 395.00 | | 3 651 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 179.00 | 1 179.00 | |
FD Production vendue biens | 259 775.00 | 7 940 160.00 | 8 199 935.00 | 259 775.00 |
FG Production vendue services | 46 840.00 | 68 009.00 | 114 849.00 | 46 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 614.00 | 8 009 348.00 | 8 315 962.00 | 306 614.00 |
FM Production stockée | | | -26 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 339 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 771.00 | 70.00 | | 14 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -70.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 897.00 | 545 948.00 | | 353 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 374 455.00 | 8 629 244.00 | | 8 374 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 937.00 | 7 512 895.00 | | 7 639 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 517.00 | 1 116 349.00 | | 734 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 121.00 | | 140 495.00 | 392 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 670.00 | 498 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 670.00 | 421 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | 2 180.00 | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 862.00 | | 135 104.00 | 319 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 514.00 | | 3 211.00 | 37 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 968.00 | 37 861.00 | 18 967.00 | 211 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 3 484.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 243.00 | 34 376.00 | 18 967.00 | 208 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 944.00 | 620 944.00 | | 620 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 328.00 | 201 328.00 | | 201 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
UX Autres créances clients | 484 301.00 | | | 484 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
VC Groupe et associés | 675 977.00 | | | 675 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 056.00 | 1 299 331.00 | 40 724.00 | 1 340 056.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 950.00 | 1 076 950.00 | | 1 076 950.00 |