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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 354 257.00 | 15 000.00 | 3 339 257.00 | 3 354 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 511 202.00 | | 511 202.00 | 511 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 461.00 | | 164 461.00 | 164 461.00 |
CF Disponibilités | 177 642.00 | | 177 642.00 | 177 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 145.00 | | 857 145.00 | 857 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 402.00 | 15 000.00 | 4 196 402.00 | 4 211 402.00 |
CU Autres participations | 3 354 257.00 | 15 000.00 | 3 339 257.00 | 3 354 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 001.00 | 600 001.00 | | 600 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 148 548.00 | 1 600 952.00 | | 2 148 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 600.00 | 917 596.00 | | 1 258 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 149.00 | 3 178 549.00 | | 4 067 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 061.00 | 6 042.00 | | 10 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 677 163.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 255.00 | 52 687.00 | | 108 255.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | 9 150.00 | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 253.00 | 745 042.00 | | 129 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 402.00 | 3 923 591.00 | | 4 196 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 70.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 248.00 | -56 074.00 | | -49 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 023.00 | 1 164 262.00 | | 1 524 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 422.00 | 246 666.00 | | 265 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 600.00 | 917 596.00 | | 1 258 600.00 |