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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 364.00 | 10 919.00 | 2 445.00 | 13 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 781.00 | 42 663.00 | 47 118.00 | 89 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 810.00 | 53 582.00 | 168 228.00 | 221 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 625.00 | 104 216.00 | 203 409.00 | 307 625.00 |
BZ Autres créances | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 118.00 | | 536 118.00 | 536 118.00 |
CF Disponibilités | 159 778.00 | | 159 778.00 | 159 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 714.00 | 104 216.00 | 954 498.00 | 1 058 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 523.00 | 157 798.00 | 1 122 725.00 | 1 280 523.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 018.00 | 167 330.00 | | 175 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 524.00 | 154 687.00 | | 159 524.00 |
DL TOTAL (I) | 542 542.00 | 403 018.00 | | 542 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 747.00 | 37 088.00 | | 30 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 550.00 | 9 356.00 | | 20 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 988.00 | 139 481.00 | | 154 988.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | 10 083.00 | | 8 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 645.00 | 291 702.00 | | 365 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 184.00 | 503 738.00 | | 580 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 725.00 | 906 756.00 | | 1 122 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 664.00 | | 1 065 664.00 | 1 065 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 664.00 | | 1 065 664.00 | 1 065 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 077.00 | |
GE Autres charges | | | 41 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 3 993.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 3 993.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 145.00 | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 7 645.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586.00 | -3 652.00 | | -2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 214.00 | 62 318.00 | | 68 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 845.00 | 869 880.00 | | 1 109 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 321.00 | 715 193.00 | | 950 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 524.00 | 154 687.00 | | 159 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 783.00 | | 21 027.00 | 200 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 224.00 | | 20 939.00 | 17 224.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 224.00 | | 3 715.00 | 17 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 229.00 | | 14 552.00 | 75 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 330.00 | | 2 760.00 | 108 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 450.00 | 18 132.00 | | 35 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 2 869.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | 15 263.00 | | 27 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 624.00 | 80 077.00 | 39 486.00 | 63 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 624.00 | 80 077.00 | 39 486.00 | 63 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 624.00 | 80 077.00 | 39 486.00 | 63 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 077.00 | 39 486.00 | |