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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 908.00 | 28 629.00 | 3 279.00 | 31 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 383.00 | 712.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 904.00 | 101 720.00 | 35 184.00 | 136 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 176.00 | 163 732.00 | 154 445.00 | 318 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 626.00 | 84 386.00 | 472 240.00 | 556 626.00 |
BZ Autres créances | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706 616.00 | | 1 706 616.00 | 1 706 616.00 |
CF Disponibilités | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 940.00 | 84 386.00 | 2 305 554.00 | 2 389 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 116.00 | 248 118.00 | 2 459 998.00 | 2 708 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 128.00 | 677 458.00 | | 822 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 721.00 | 164 670.00 | | 266 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 849.00 | 1 062 128.00 | | 1 308 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 845.00 | 34 247.00 | | 20 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 84 539.00 | | 99 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 242.00 | 180 708.00 | | 483 242.00 |
EA Autres dettes | 24 158.00 | 8 255.00 | | 24 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 633.00 | 525 762.00 | | 449 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 149.00 | 833 510.00 | | 1 151 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 998.00 | 1 910 639.00 | | 2 459 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 917.00 | 812 517.00 | | 1 140 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 481.00 | | 2 006 481.00 | 2 006 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 481.00 | | 2 006 481.00 | 2 006 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 386.00 | |
GE Autres charges | | | 32 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | 6 150.00 | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 6 150.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | 1 259.00 | | 5 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701.00 | 1 259.00 | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | 4 890.00 | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 392.00 | 62 258.00 | | 98 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 530.00 | 1 773 669.00 | | 2 106 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 809.00 | 1 608 999.00 | | 1 839 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 721.00 | 164 670.00 | | 266 721.00 |