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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
AP Constructions | 111 349.00 | 34 359.00 | 76 990.00 | 111 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 3 318.00 | 2 951.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 064.00 | 1 639.00 | 10 425.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 774.00 | 39 317.00 | 91 457.00 | 130 774.00 |
BT Marchandises | 245 709.00 | | 245 709.00 | 245 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BZ Autres créances | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 392.00 | | 404 392.00 | 404 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 167.00 | 39 317.00 | 495 849.00 | 535 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 152.00 | 129 771.00 | | 175 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 112.00 | 50 380.00 | | 44 112.00 |
DL TOTAL (I) | 230 265.00 | 191 152.00 | | 230 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 228.00 | 28 784.00 | | 12 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 934.00 | 55 101.00 | | 93 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 202.00 | 53 514.00 | | 139 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 616.00 | 41 363.00 | | 14 616.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 2 099.00 | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 584.00 | 180 864.00 | | 265 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 849.00 | 372 016.00 | | 495 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 584.00 | 168 650.00 | | 265 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 996.00 | | 10 779.00 | 119 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 905.00 | | 10 779.00 | 118 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 608.00 | 11 710.00 | 39 317.00 | 27 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 608.00 | 11 710.00 | 39 317.00 | 27 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VI Groupe et associés | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 585.00 | 265 585.00 | | 265 585.00 |