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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
AP Constructions | 111 350.00 | 50 634.00 | 60 716.00 | 111 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 517.00 | 6 236.00 | 8 280.00 | 14 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 645.00 | 6 936.00 | 4 708.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 602.00 | 63 806.00 | 74 796.00 | 138 602.00 |
BT Marchandises | 531 560.00 | | 531 560.00 | 531 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CF Disponibilités | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 922.00 | | 646 922.00 | 646 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 524.00 | 63 806.00 | 721 718.00 | 785 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
DL TOTAL (I) | 305 585.00 | | | 305 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 240.00 | | | 267 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 133.00 | | | 416 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 718.00 | | | 721 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 133.00 | | | 416 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 639.00 | 10 167.00 | 1 540 806.00 | 1 530 639.00 |
FG Production vendue services | 268 945.00 | 4 826.00 | 273 770.00 | 268 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 583.00 | 14 993.00 | 1 814 576.00 | 1 799 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 652.00 | | | 1 817 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 090.00 | | | 1 769 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 828.00 | | 2 524.00 | 136 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 138 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 137 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 737.00 | | 2 524.00 | 135 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 834.00 | 14 481.00 | 508.00 | 49 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 834.00 | 14 481.00 | 508.00 | 49 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 270 636.00 | 270 636.00 | | 270 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 133.00 | 416 133.00 | | 416 133.00 |