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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 969.00 | 2 292.00 | 5 677.00 | 7 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 541.00 | 2 450.00 | 86 092.00 | 88 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 781.00 | 4 252.00 | 1 153 529.00 | 1 157 781.00 |
CF Disponibilités | 3 938 340.00 | | 3 938 340.00 | 3 938 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 527.00 | 4 252.00 | 5 142 275.00 | 5 146 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 068.00 | 6 702.00 | 5 228 366.00 | 5 235 068.00 |
CU Autres participations | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 000.00 | 4 114 000.00 | | 4 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 911.00 | 800.00 | | 19 911.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 362 808.00 | | | 362 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 696.00 | 382 219.00 | | 207 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 715.00 | 4 497 019.00 | | 4 704 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 529.00 | 621 842.00 | | 394 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 717.00 | 24 612.00 | | 28 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 405.00 | 176 457.00 | | 100 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 651.00 | 822 912.00 | | 523 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 366.00 | 5 319 931.00 | | 5 228 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 651.00 | 822 912.00 | | 523 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 212.00 | | 126 212.00 | 126 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 212.00 | | 126 212.00 | 126 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 540.00 | 10 190.00 | | 27 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 891.00 | 10 190.00 | | 27 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 891.00 | 10 190.00 | | 27 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 215.00 | 166 590.00 | | 93 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 534.00 | 759 339.00 | | 593 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 838.00 | 377 120.00 | | 385 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 696.00 | 382 219.00 | | 207 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 163.00 | | 469 138.00 | 1 394 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774 760.00 | 80 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774 760.00 | 88 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | 2 750.00 | 5 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 787.00 | | 466 388.00 | 1 388 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 1 089.00 | | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 94.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 995.00 | | 1 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | 4 252.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 4 252.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
UX Autres créances clients | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 394 529.00 | 394 529.00 | | 394 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 651.00 | 523 651.00 | | 523 651.00 |