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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 969.00 | 3 528.00 | 4 441.00 | 7 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 882.00 | | 379 882.00 | 379 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 223.00 | 3 685.00 | 465 538.00 | 469 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BZ Autres créances | 150 909.00 | | 150 909.00 | 150 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 469.00 | 4 893.00 | 1 168 576.00 | 1 173 469.00 |
CF Disponibilités | 3 568 201.00 | | 3 568 201.00 | 3 568 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 845.00 | 4 893.00 | 4 961 952.00 | 4 966 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 068.00 | 8 578.00 | 5 427 490.00 | 5 436 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 882.00 | | | 379 882.00 |
CU Autres participations | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 000.00 | 4 114 000.00 | | 4 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 296.00 | 19 911.00 | | 30 296.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 559 819.00 | 362 808.00 | | 559 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 440.00 | 207 696.00 | | 384 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 155.00 | 4 704 715.00 | | 5 089 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 086.00 | 394 529.00 | | 261 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 28 717.00 | | 8 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 838.00 | 100 405.00 | | 67 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 335.00 | 523 651.00 | | 338 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 490.00 | 5 228 366.00 | | 5 427 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 335.00 | 523 651.00 | | 338 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 27 891.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 644.00 | 93 215.00 | | 45 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 245.00 | 593 534.00 | | 662 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 805.00 | 385 838.00 | | 277 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 440.00 | 207 696.00 | | 384 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 541.00 | | 380 682.00 | 88 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 415.00 | | 380 682.00 | 80 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 1 236.00 | | 2 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | 1 236.00 | | 2 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 4 893.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 4 893.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | 4 893.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
UG ‐ Financières | | 4 893.00 | 4 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 882.00 | 379 882.00 | | 379 882.00 |
UX Autres créances clients | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 149 433.00 | | | 149 433.00 |
VI Groupe et associés | 261 086.00 | 261 086.00 | | 261 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 057.00 | 605 057.00 | | 605 057.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 335.00 | 338 335.00 | | 338 335.00 |