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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 3 467.00 | 9 533.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 25.00 | 577.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 771.00 | 6 136.00 | 11 636.00 | 17 771.00 |
BT Marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 765.00 | 6 136.00 | 21 629.00 | 27 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41.00 | | | -41.00 |
DL TOTAL (I) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41.00 | | | -41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 771.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 136.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
ST Autres comptes | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YT Sous‐traitance | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 298.00 | | | 15 298.00 |