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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 11 267.00 | 1 733.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 206.00 | 397.00 | 603.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 771.00 | 14 117.00 | 27 655.00 | 41 771.00 |
BT Marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 752.00 | 14 117.00 | 37 635.00 | 51 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
DL TOTAL (I) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 713.00 | | | 131 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 771.00 | | 24 000.00 | 17 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456.00 | 2 660.00 | | 11 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 2 660.00 | | 8 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 595.00 | 4 595.00 | 24 000.00 | 28 595.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12.00 | | | 12.00 |
ST Autres comptes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YT Sous‐traitance | 828.00 | | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 272.00 | | | 8 272.00 |