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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
BZ Autres créances | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 727.00 | | 137 727.00 | 137 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 500.00 | 772.00 | 137 727.00 | 138 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 133.00 | 620.00 | | -86 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 647.00 | -86 753.00 | | -26 647.00 |
DL TOTAL (I) | -21 779.00 | 4 867.00 | | -21 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 765.00 | 90 434.00 | | 97 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 813.00 | 22 002.00 | | 40 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 210.00 | 20 112.00 | | 19 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 507.00 | 132 547.00 | | 159 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 727.00 | 137 415.00 | | 137 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 507.00 | 132 547.00 | | 159 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 14.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | 14.00 | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 555.00 | -14.00 | | -8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 625.00 | 48 386.00 | | 17 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 272.00 | 135 139.00 | | 44 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 647.00 | -86 753.00 | | -26 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 8 728.00 | 9 000.00 | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 8 375.00 | 9 000.00 | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 353.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
UX Autres créances clients | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
VW T.V.A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 507.00 | 159 507.00 | | 159 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 1 117.00 | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 638.00 | 8 501.00 | | 7 638.00 |
ST Autres comptes | 25 613.00 | 11 084.00 | | 25 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | -39.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 1 078.00 | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 471.00 | 8 542.00 | | 3 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 675.00 | 2 912.00 | | 5 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 251.00 | 19 584.00 | | 33 251.00 |