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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
BZ Autres créances | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 111.00 | | 151 111.00 | 151 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 111.00 | | 151 111.00 | 151 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 779.00 | -86 133.00 | | -112 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | -26 647.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | -15 972.00 | -21 779.00 | | -15 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 435.00 | 97 765.00 | | 101 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | 40 813.00 | | 45 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 782.00 | 19 210.00 | | 19 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 083.00 | 159 507.00 | | 167 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 111.00 | 137 727.00 | | 151 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 083.00 | 159 507.00 | | 167 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 180.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 8 555.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -8 555.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893.00 | 17 625.00 | | 2 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 915.00 | 44 272.00 | | -2 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807.00 | -26 647.00 | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772.00 | | | 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
UX Autres créances clients | 117 192.00 | | | 117 192.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VI Groupe et associés | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 111.00 | 151 111.00 | | 151 111.00 |
VW T.V.A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 083.00 | 167 083.00 | | 167 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 20.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 435.00 | 7 638.00 | | -6 435.00 |
ST Autres comptes | 899.00 | 25 613.00 | | 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 161.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | 181.00 | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522.00 | 3 471.00 | | 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957.00 | 5 675.00 | | 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -5 536.00 | 33 251.00 | | -5 536.00 |