| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 6 056.00 | 2 244.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 399 288.00 | 399 288.00 | | 399 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 001.00 | 478 575.00 | 652 426.00 | 1 131 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 162.00 | 891 994.00 | 681 168.00 | 1 573 162.00 |
BT Marchandises | 464 003.00 | | 464 003.00 | 464 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
BZ Autres créances | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 149.00 | | 726 149.00 | 726 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 310.00 | 891 994.00 | 1 407 316.00 | 2 299 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DG Autres réserves | 196 308.00 | 196 308.00 | | 196 308.00 |
DH Report à nouveau | -134 081.00 | | | -134 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 742.00 | -134 081.00 | | -113 742.00 |
DL TOTAL (I) | 134.00 | 113 876.00 | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 026.00 | 696 962.00 | | 606 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 123 746.00 | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 807.00 | 48 403.00 | | 63 807.00 |
EA Autres dettes | 716 433.00 | 326 055.00 | | 716 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 183.00 | 1 195 165.00 | | 1 407 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 316.00 | 1 309 042.00 | | 1 407 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 889.00 | 710 491.00 | | 1 007 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 352.00 | 154 304.00 | | 121 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 802.00 | 15 641.00 | 685 443.00 | 669 802.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 802.00 | 15 641.00 | 685 443.00 | 669 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 424.00 | |
GE Autres charges | | | 37 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 963.00 | 44 876.00 | | 46 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 522.00 | 36 486.00 | | 36 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 435.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 435.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -435.00 | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 669.00 | 728 681.00 | | 746 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 411.00 | 862 762.00 | | 860 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 742.00 | -134 081.00 | | -113 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 888.00 | | 24 274.00 | 1 548 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 090.00 | | 24 274.00 | 1 514 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 570.00 | 43 424.00 | | 848 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 628.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 142.00 | 42 796.00 | | 843 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 433.00 | 716 433.00 | | 716 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
VB T. V. A. | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 674.00 | 85 380.00 | 347 664.00 | 484 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
VW T.V.A. | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 183.00 | 1 007 889.00 | 347 664.00 | 1 407 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 835.00 | 6 444.00 | | 7 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 123.00 | 33 343.00 | | 6 123.00 |
ST Autres comptes | 75 688.00 | 81 641.00 | | 75 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 946.00 | 70 688.00 | | 73 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | 7 200.00 | | 2 880.00 |
YT Sous‐traitance | | 292.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 712.00 | 2 436.00 | | 2 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 708.00 | 3 339.00 | | 3 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 543.00 | 9 783.00 | | 11 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 353.00 | 141 279.00 | | 143 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 962.00 | 95 064.00 | | 62 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 469.00 | 188 401.00 | | 158 469.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |