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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 6 664.00 | 1 636.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 399 288.00 | 399 288.00 | | 399 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 001.00 | 522 025.00 | 608 976.00 | 1 131 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 162.00 | 936 052.00 | 637 110.00 | 1 573 162.00 |
BT Marchandises | 551 602.00 | | 551 602.00 | 551 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 020.00 | | 784 020.00 | 784 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 181.00 | 936 052.00 | 1 421 130.00 | 2 357 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DG Autres réserves | 196 308.00 | 196 308.00 | | 196 308.00 |
DH Report à nouveau | -247 823.00 | -134 081.00 | | -247 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 739.00 | -113 742.00 | | -92 739.00 |
DL TOTAL (I) | -92 605.00 | 134.00 | | -92 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 801.00 | 606 026.00 | | 509 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 20 917.00 | | 17 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 134.00 | 63 807.00 | | 112 134.00 |
EA Autres dettes | 874 325.00 | 716 433.00 | | 874 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 735.00 | 1 407 183.00 | | 1 513 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 130.00 | 1 407 316.00 | | 1 421 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 138.00 | 1 007 889.00 | | 1 202 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 507.00 | 121 352.00 | | 110 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 846.00 | 24 813.00 | 612 659.00 | 587 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 846.00 | 24 813.00 | 612 659.00 | 587 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 058.00 | |
GE Autres charges | | | 36 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 503.00 | 46 963.00 | | 68 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 719.00 | 36 522.00 | | 33 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 521.00 | 746 669.00 | | 702 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 260.00 | 860 411.00 | | 795 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 739.00 | -113 742.00 | | -92 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | 4 320.00 | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 162.00 | | | 1 573 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 363.00 | | | 1 538 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 994.00 | 44 058.00 | | 891 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 608.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 938.00 | 43 450.00 | | 885 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 325.00 | 874 325.00 | | 874 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 476.00 | 166 476.00 | | 166 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 325.00 | 343 325.00 | | 343 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
VW T.V.A. | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 735.00 | 1 513 735.00 | | 1 513 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | 7 835.00 | | 6 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | 6 123.00 | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 80 567.00 | 75 688.00 | | 80 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 028.00 | 73 946.00 | | 80 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 880.00 | | |
YT Sous‐traitance | 101.00 | | | 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 383.00 | 2 712.00 | | 5 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 648.00 | 3 708.00 | | 3 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 291.00 | 11 543.00 | | 10 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 012.00 | 143 353.00 | | 127 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 031.00 | 62 962.00 | | 70 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 251.00 | 158 469.00 | | 172 251.00 |