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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 923.00 | | 265 923.00 | 265 923.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CF Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 733.00 | | 297 733.00 | 297 733.00 |
CU Autres participations | 265 923.00 | | 265 923.00 | 265 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
DH Report à nouveau | | -5 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 221.00 | 14 490.00 | | 20 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 550.00 | 862.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 148 111.00 | 127 201.00 | | 148 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 682.00 | 117 496.00 | | 98 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 161.00 | 17 711.00 | | 47 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974.00 | 2 456.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 623.00 | 138 469.00 | | 149 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 733.00 | 265 670.00 | | 297 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -688.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 264.00 | -1 854.00 | | -2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 600.00 | 60 600.00 | | 64 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379.00 | 46 110.00 | | 44 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 221.00 | 14 490.00 | | 20 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 943.00 | | 18 980.00 | 246 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 943.00 | | 18 980.00 | 246 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 862.00 | 688.00 | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | 688.00 | | 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 947.00 | 18 972.00 | 78 974.00 | 97 947.00 |
VI Groupe et associés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 623.00 | 70 648.00 | 78 974.00 | 149 623.00 |