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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 953.00 | | 265 953.00 | 265 953.00 |
BZ Autres créances | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 236.00 | | 290 236.00 | 290 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 265 923.00 | | 265 923.00 | 265 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 10 350.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 37 896.00 | 9 210.00 | | 37 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | 30 035.00 | | 2 804.00 |
DK Provisions réglementées | 2 926.00 | 2 238.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 172 326.00 | 168 834.00 | | 172 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 147.00 | 79 568.00 | | 60 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 771.00 | 56 659.00 | | 56 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 480.00 | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 825.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 910.00 | 137 532.00 | | 117 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 236.00 | 306 366.00 | | 290 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 796.00 | 77 833.00 | | 77 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -688.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | -2 298.00 | | 11 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 600.00 | 74 600.00 | | 59 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 796.00 | 44 565.00 | | 56 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804.00 | 30 035.00 | | 2 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 953.00 | | | 265 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 953.00 | | | 265 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 698.00 | 19 584.00 | 40 114.00 | 59 698.00 |
VI Groupe et associés | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 910.00 | 77 796.00 | 40 114.00 | 117 910.00 |