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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 285.00 | 18 760.00 | 73 525.00 | 92 285.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 300.00 | 18 760.00 | 73 540.00 | 92 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
110 Total général Actif | 105 804.00 | 18 760.00 | 87 044.00 | 105 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 702.00 | 122 323.00 | | 177 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 633.00 | | | 633.00 |
230 Autres produits | 894.00 | 508.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 229.00 | 122 831.00 | | 179 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 885.00 | 33 830.00 | | 41 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -2 000.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 36 887.00 | 33 234.00 | | 36 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 1 769.00 | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 907.00 | 31 219.00 | | 52 907.00 |
252 Charges sociales | 17 694.00 | 8 500.00 | | 17 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 294.00 | 6 926.00 | | 12 294.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 314.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 586.00 | 113 791.00 | | 165 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 643.00 | 9 040.00 | | 13 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 284.00 | | 1 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 438.00 | 7 756.00 | | 10 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 430.00 | | | 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |