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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 921.00 | 46 847.00 | 58 074.00 | 104 921.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 936.00 | 46 847.00 | 58 089.00 | 104 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
084 Disponibilités | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
110 Total général Actif | 138 099.00 | 46 847.00 | 91 252.00 | 138 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 108.00 | 205 045.00 | | 231 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 133.00 | | |
230 Autres produits | 3 424.00 | 487.00 | | 3 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 532.00 | 207 666.00 | | 234 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 914.00 | 48 383.00 | | 53 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 474.00 | 37 573.00 | | 38 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 576.00 | 4 409.00 | | 7 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 399.00 | 62 621.00 | | 85 399.00 |
252 Charges sociales | 18 572.00 | 20 859.00 | | 18 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 375.00 | 13 712.00 | | 14 375.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 643.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 158.00 | 188 299.00 | | 219 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 373.00 | 19 367.00 | | 15 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | 87.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 144.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 125.00 | 19 309.00 | | 10 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |