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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 520.00 | 2 805.00 | 53 714.00 | 56 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 716.00 | 2 805.00 | 359 910.00 | 362 716.00 |
BT Marchandises | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 495.00 | 5 493.00 | 148 002.00 | 153 495.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 135.00 | 5 493.00 | 271 642.00 | 277 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 852.00 | 8 298.00 | 631 553.00 | 639 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 194 735.00 | 259 474.00 | | 1 194 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 090.00 | 531.00 | | 4 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200 843.00 | 260 007.00 | | 1 200 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 531.00 | 172 417.00 | | 798 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 135.00 | -7 191.00 | | -1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 151 970.00 | 42 314.00 | | 151 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 334.00 | 1 996.00 | | 12 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 654.00 | 20 159.00 | | 61 654.00 |
252 Charges sociales | 20 744.00 | 6 725.00 | | 20 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 039.00 | 496.00 | | 3 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 209.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 727.00 | 237 128.00 | | 1 052 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 116.00 | 22 879.00 | | 148 116.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | 25.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | -15 237.00 | -2 163.00 | | -15 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 512.00 | 3 050.00 | | 34 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 867.00 | 17 690.00 | | 89 867.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 867.00 | 17 690.00 | | 89 867.00 |
DL TOTAL (I) | 108 558.00 | 18 690.00 | | 108 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 331.00 | 31 936.00 | | 412 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 199.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 23 510.00 | | 51 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 609.00 | 16 961.00 | | 55 609.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 994.00 | 72 607.00 | | 522 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 553.00 | 91 297.00 | | 631 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 3 039.00 | 729.00 | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 3 039.00 | 729.00 | 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
UX Autres créances clients | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 412 331.00 | 412 331.00 | | 412 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 763.00 | 161 567.00 | 21 196.00 | 182 763.00 |
VW T.V.A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 995.00 | 522 995.00 | | 522 995.00 |