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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 073.00 | 9 533.00 | 62 541.00 | 72 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 433.00 | 9 533.00 | 365 900.00 | 375 433.00 |
BT Marchandises | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 614.00 | 7 408.00 | 401 206.00 | 408 614.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 516 016.00 | | 516 016.00 | 516 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 662.00 | 7 408.00 | 940 254.00 | 947 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 095.00 | 16 941.00 | 1 306 153.00 | 1 323 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 458.00 | 17 591.00 | | 107 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 349.00 | 89 868.00 | | 424 349.00 |
DL TOTAL (I) | 532 907.00 | 108 558.00 | | 532 907.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657.00 | 1 054.00 | | 2 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 366.00 | 412 331.00 | | 308 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 265.00 | 51 047.00 | | 148 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 147.00 | 55 610.00 | | 244 147.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | 2 952.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 246.00 | 522 995.00 | | 708 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 153.00 | 631 553.00 | | 1 306 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 246.00 | 522 995.00 | | 708 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 657.00 | 1 054.00 | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 716.00 | | 19 016.00 | 362 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 18 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 375 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 72 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 520.00 | | 18 553.00 | 56 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 196.00 | | 463.00 | 21 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806.00 | 6 727.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 6 727.00 | | 2 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | 7 408.00 | 5 493.00 | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 493.00 | 7 408.00 | 5 493.00 | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493.00 | 72 408.00 | 5 493.00 | 5 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 408.00 | 5 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 265.00 | 148 265.00 | | 148 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 843.00 | 159 843.00 | | 159 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UX Autres créances clients | 398 353.00 | | | 398 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 308 366.00 | 308 366.00 | | 308 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 002.00 | 438 002.00 | | 438 002.00 |
VW T.V.A. | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 246.00 | 708 246.00 | | 708 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |