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Acceuil > LISTE DES BILANS : C.T.M. TELE MENAGER

Dépôt Confidentialité cloture document
2019-02-13 Partially confidential 2018-06-30 Complete
2017-05-30 Public 2016-06-30 Complete
DénominationC.T.M. TELE MENAGER
Siren303708382
Cloture30/06/2016
Code du Greffe6001
Numéro de dépôt1237
Numéro de Gestion1975B00068
Code Activité4754Z
Date de cloture n-130/06/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt30/05/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse60600 FITZ JAMES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 366.00 366.00 366.00
AH Fonds commercial 15 245.00 15 245.00 15 245.00
AT Autres immobilisations corporelles 20 730.00 13 772.00 6 958.00 20 730.00
BH Autres immobilisations financières 22 163.00 22 163.00 22 163.00
BJ TOTAL (I) 68 048.00 14 137.00 53 911.00 68 048.00
BT Marchandises 44 082.00 44 082.00 44 082.00
BX Clients et comptes rattachés 68 013.00 17 226.00 50 787.00 68 013.00
BZ Autres créances 180 979.00 180 979.00 180 979.00
CF Disponibilités 22 787.00 22 787.00 22 787.00
CH Charges constatées d’avance 4 055.00 4 055.00 4 055.00
CJ TOTAL (II) 319 916.00 17 226.00 302 690.00 319 916.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 387 964.00 31 363.00 356 601.00 387 964.00
CU Autres participations 9 545.00 9 545.00 9 545.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 20 727.00 20 727.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 22 210.00 22 210.00
DL TOTAL (I) 84 860.00 84 860.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 99 294.00 99 294.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 15 495.00 15 495.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 300.00 300.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102 184.00 102 184.00
DY Dettes fiscales et sociales 50 055.00 50 055.00
EA Autres dettes 4 412.00 4 412.00
EC TOTAL (IV) 271 741.00 271 741.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 356 601.00 356 601.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 260 454.00 260 454.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 84 702.00 84 702.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 448 958.00 448 958.00 448 958.00
FG Production vendue services 185 086.00 185 086.00 185 086.00
FJ Chiffres d’affaires nets 634 043.00 634 043.00 634 043.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 634 043.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 350 175.00
FT Variation de stock (marchandises) 16 205.00
FW Autres achats et charges externes 148 572.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 999.00
FY Salaires et traitements 70 993.00
FZ Charges sociales 18 178.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 600.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 608 723.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 25 321.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 577.00
GP Total des produits financiers (V) 577.00
GR Intérêts et charges assimilées 969.00
GU Total des charges financières (VI) 969.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -392.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 24 929.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 145.00 1 145.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 145.00 1 145.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 510.00 510.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 92.00 92.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 602.00 602.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 543.00 543.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 262.00 3 262.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 635 765.00 635 765.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 613 556.00 613 556.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 22 210.00 22 210.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 634.00 3 634.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 72 740.00 158.00 72 740.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 092.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 092.00 31 708.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 850.00 68 048.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 611.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 758.00 20 730.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 611.00 15 611.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 488.00 23 488.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 33 642.00 158.00 33 642.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 295.00 1 600.00 2 758.00 15 295.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 366.00 366.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14 929.00 1 600.00 2 758.00 14 929.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 17 226.00 17 226.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 226.00 17 226.00
7C TOTAL GENERAL 17 226.00 17 226.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 102 184.00 102 184.00 102 184.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 415.00 16 415.00 16 415.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28 274.00 28 274.00 28 274.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 292.00 4 292.00 4 292.00
UT Autres immobilisations financières 22 163.00 22 163.00
UX Autres créances clients 47 411.00 47 411.00
VA Clients douteux ou litigieux 20 602.00 20 602.00
VB T. V. A. 15 845.00 15 845.00
VC Groupe et associés 54 840.00 54 840.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 99 294.00 88 306.00 10 987.00 99 294.00
VI Groupe et associés 15 615.00 15 615.00 15 615.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 429.00 3 429.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 122.00 2 122.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 474.00 474.00 474.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 108 172.00 108 172.00
VS Charges constatées d’avance 4 055.00 4 055.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 275 210.00 253 047.00 22 163.00 275 210.00
VW T.V.A. 4 893.00 4 893.00 4 893.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 271 441.00 260 454.00 10 987.00 271 441.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 792.00 792.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10 254.00 10 254.00
ST Autres comptes 68 342.00 68 342.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 29 068.00 29 068.00
YP Effectif moyen du personnel 3.00 3.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 3 973.00 3 973.00
YT Sous‐traitance 40 908.00 40 908.00
YW Taxe professionnelle 2 207.00 2 207.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 999.00 2 999.00
YY Montant de la TVA. collectée 103 806.00 103 806.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 89 482.00 89 482.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 148 572.00 148 572.00