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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 730.00 | 13 772.00 | 6 958.00 | 20 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 048.00 | 14 137.00 | 53 911.00 | 68 048.00 |
BT Marchandises | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 013.00 | 17 226.00 | 50 787.00 | 68 013.00 |
BZ Autres créances | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
CF Disponibilités | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 916.00 | 17 226.00 | 302 690.00 | 319 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 964.00 | 31 363.00 | 356 601.00 | 387 964.00 |
CU Autres participations | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 741.00 | | | 271 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 601.00 | | | 356 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 454.00 | | | 260 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 958.00 | | 448 958.00 | 448 958.00 |
FG Production vendue services | 185 086.00 | | 185 086.00 | 185 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 043.00 | | 634 043.00 | 634 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 765.00 | | | 635 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 556.00 | | | 613 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 740.00 | | 158.00 | 72 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | 31 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 68 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 20 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 642.00 | | 158.00 | 33 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 295.00 | 1 600.00 | 2 758.00 | 15 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 929.00 | 1 600.00 | 2 758.00 | 14 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
UX Autres créances clients | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VB T. V. A. | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VC Groupe et associés | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 294.00 | 88 306.00 | 10 987.00 | 99 294.00 |
VI Groupe et associés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 210.00 | 253 047.00 | 22 163.00 | 275 210.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 441.00 | 260 454.00 | 10 987.00 | 271 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
ST Autres comptes | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YT Sous‐traitance | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 572.00 | | | 148 572.00 |