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Acceuil > LISTE DES BILANS : C.T.M. TELE MENAGER

Dépôt Confidentialité cloture document
2019-02-13 Partially confidential 2018-06-30 Complete
2017-05-30 Public 2016-06-30 Complete
DénominationC.T.M. TELE MENAGER
Siren303708382
Cloture30/06/2018
Code du Greffe6002
Numéro de dépôt756
Numéro de Gestion2018B00206
Code Activité4754Z
Date de cloture n-130/06/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/02/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse60100 Creil
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 2 384.00 1 331.00 1 053.00 2 384.00
BH Autres immobilisations financières 18 563.00 18 563.00 18 563.00
BJ TOTAL (I) 30 493.00 1 331.00 29 161.00 30 493.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 156.00 6 156.00 6 156.00
BX Clients et comptes rattachés 50 909.00 17 226.00 33 683.00 50 909.00
BZ Autres créances 214 659.00 58 957.00 155 702.00 214 659.00
CF Disponibilités 33 171.00 33 171.00 33 171.00
CH Charges constatées d’avance 1 660.00 1 660.00 1 660.00
CJ TOTAL (II) 306 553.00 76 183.00 230 370.00 306 553.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 337 046.00 77 514.00 259 532.00 337 046.00
CU Autres participations 9 545.00 9 545.00 9 545.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 24 775.00 24 775.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -31 827.00 -31 827.00
DL TOTAL (I) 34 872.00 34 872.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 91 906.00 91 906.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 133.00 10 133.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93 438.00 93 438.00
DY Dettes fiscales et sociales 29 062.00 29 062.00
EA Autres dettes 120.00 120.00
EC TOTAL (IV) 224 660.00 224 660.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 259 532.00 259 532.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 221 430.00 221 430.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 84 702.00 84 702.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 384.00 749.00 2 802.00 3 384.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 366.00 366.00 366.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 019.00 749.00 2 436.00 3 019.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 17 226.00 17 226.00
6X Autres provisions pour dépréciation 58 957.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 226.00 58 957.00 17 226.00
7C TOTAL GENERAL 17 226.00 58 957.00 17 226.00
UG ‐ Financières 58 957.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 93 438.00 93 438.00 93 438.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 554.00 8 554.00 8 554.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 060.00 19 060.00 19 060.00
UT Autres immobilisations financières 18 563.00 18 563.00
UX Autres créances clients 30 307.00 30 307.00
VA Clients douteux ou litigieux 20 602.00 20 602.00
VB T. V. A. 4 383.00 4 383.00
VC Groupe et associés 58 957.00 58 957.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 91 906.00 88 677.00 3 229.00 91 906.00
VI Groupe et associés 10 253.00 10 253.00 10 253.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 441.00 1 441.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 321.00 321.00 321.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 149 878.00 149 878.00
VS Charges constatées d’avance 1 660.00 1 660.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 285 790.00 267 227.00 18 563.00 285 790.00
VW T.V.A. 1 126.00 1 126.00 1 126.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 224 660.00 221 430.00 3 229.00 224 660.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 875.00 875.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5 982.00 5 982.00
ST Autres comptes 21 035.00 21 035.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 7 607.00 7 607.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 3 600.00 3 600.00
YT Sous‐traitance 8 288.00 8 288.00
YW Taxe professionnelle 3 883.00 3 883.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4 758.00 4 758.00
YY Montant de la TVA. collectée 20 211.00 20 211.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 19 869.00 19 869.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 42 912.00 42 912.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 2.00 2.00