| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 331.00 | 1 053.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 493.00 | 1 331.00 | 29 161.00 | 30 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 909.00 | 17 226.00 | 33 683.00 | 50 909.00 |
BZ Autres créances | 214 659.00 | 58 957.00 | 155 702.00 | 214 659.00 |
CF Disponibilités | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 553.00 | 76 183.00 | 230 370.00 | 306 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 046.00 | 77 514.00 | 259 532.00 | 337 046.00 |
CU Autres participations | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 827.00 | | | -31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 660.00 | | | 224 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 532.00 | | | 259 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 430.00 | | | 221 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384.00 | 749.00 | 2 802.00 | 3 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 749.00 | 2 436.00 | 3 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 226.00 | 58 957.00 | | 17 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 226.00 | 58 957.00 | | 17 226.00 |
UG ‐ Financières | | 58 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
UX Autres créances clients | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VC Groupe et associés | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 906.00 | 88 677.00 | 3 229.00 | 91 906.00 |
VI Groupe et associés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 878.00 | | | 149 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 790.00 | 267 227.00 | 18 563.00 | 285 790.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 660.00 | 221 430.00 | 3 229.00 | 224 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
ST Autres comptes | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |