| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 590.00 | 610.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 921.00 | 38 798.00 | 151 123.00 | 189 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 776.00 | 145 613.00 | 52 163.00 | 197 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 892.00 | 185 001.00 | 220 891.00 | 405 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 485.00 | | 356 485.00 | 356 485.00 |
BN En cours de production de biens | 275 349.00 | | 275 349.00 | 275 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 605.00 | 44 381.00 | 959 224.00 | 1 003 605.00 |
BZ Autres créances | 140 966.00 | | 140 966.00 | 140 966.00 |
CF Disponibilités | 383 840.00 | | 383 840.00 | 383 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 152.00 | 44 381.00 | 2 136 771.00 | 2 181 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 044.00 | 229 382.00 | 2 357 662.00 | 2 587 044.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 170.00 | | | 1 139 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 869.00 | | | 225 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 039.00 | | | 1 596 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 451.00 | | | 268 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 203.00 | | | 313 203.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 623.00 | | | 761 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 662.00 | | | 2 357 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 017.00 | | | 642 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 741.00 | | 152 434.00 | 262 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 283.00 | 405 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 283.00 | 387 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 746.00 | | 150 234.00 | 246 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 995.00 | | 1 000.00 | 15 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 682.00 | 8 602.00 | 9 283.00 | 185 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 682.00 | 8 012.00 | 9 283.00 | 185 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -111 266.00 | 111 266.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 950 525.00 | | | 950 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -16.00 | | | -16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
VI Groupe et associés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 228.00 | 1 165 478.00 | 1 750.00 | 1 167 228.00 |
VW T.V.A. | 177 231.00 | 177 231.00 | | 177 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 966.00 | 412 700.00 | 111 266.00 | 523 966.00 |