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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 096.00 | 138 034.00 | 88 062.00 | 226 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 827.00 | 137 721.00 | 62 106.00 | 199 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 735.00 | 278 232.00 | 206 503.00 | 484 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 513.00 | | 362 513.00 | 362 513.00 |
BN En cours de production de biens | 162 534.00 | | 162 534.00 | 162 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 236.00 | 12 000.00 | 776 236.00 | 788 236.00 |
BZ Autres créances | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
CF Disponibilités | 1 100 087.00 | | 1 100 087.00 | 1 100 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 896.00 | 12 000.00 | 2 540 896.00 | 2 552 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 631.00 | 290 232.00 | 2 747 399.00 | 3 037 631.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 924 940.00 | | | 924 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 799.00 | | | 497 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 739.00 | | | 1 653 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 773.00 | | | 565 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 487.00 | | | 520 487.00 |
EA Autres dettes | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 660.00 | | | 1 093 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 399.00 | | | 2 747 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 660.00 | | | 1 093 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 077.00 | 21 945.00 | 11 790.00 | 268 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 600.00 | 21 945.00 | 11 790.00 | 265 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 773.00 | 565 773.00 | | 565 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 887.00 | 527 887.00 | | 527 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 039.00 | 842 044.00 | 36 996.00 | 879 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 273.00 | 881 527.00 | 38 746.00 | 920 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 660.00 | 1 093 660.00 | | 1 093 660.00 |