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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 78 703.00 | | 78 703.00 | 78 703.00 |
AP Constructions | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 869.00 | 19 535.00 | 3 333.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 078.00 | 159 202.00 | 38 876.00 | 198 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 876.00 | 210 963.00 | 120 913.00 | 331 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 673.00 | 2 286.00 | 28 387.00 | 30 673.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CF Disponibilités | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 405.00 | 2 286.00 | 161 119.00 | 163 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 282.00 | 213 249.00 | 282 032.00 | 495 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 283.00 | | | 143 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 197 241.00 | | | 197 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 032.00 | | | 282 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 256.00 | 328 708.00 | 664 965.00 | 336 256.00 |
FG Production vendue services | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 224.00 | 328 708.00 | 684 933.00 | 356 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 577.00 | | | 694 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 619.00 | | | 684 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 851.00 | | 17 025.00 | 314 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 715.00 | | 17 025.00 | 234 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 078.00 | 19 884.00 | | 191 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 645.00 | 19 884.00 | | 189 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 644.00 | 2 286.00 | 5 644.00 | 5 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 644.00 | 2 286.00 | 5 644.00 | 5 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 644.00 | 2 286.00 | 5 644.00 | 5 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | 5 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 033.00 | 11 526.00 | 24 506.00 | 36 033.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 791.00 | 60 284.00 | 24 506.00 | 84 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
ST Autres comptes | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 605.00 | | | 87 605.00 |