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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 930.00 | 70.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 1 930.00 | 70.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
CF Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 704.00 | | 345 704.00 | 345 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 704.00 | 1 930.00 | 345 774.00 | 347 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
DL TOTAL (I) | 313 335.00 | | | 313 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 774.00 | | | 345 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
FG Production vendue services | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 046.00 | | | 306 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 046.00 | | | 306 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 546.00 | | | 183 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 983.00 | | | 440 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 876.00 | | | 331 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 876.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 136.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 740.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 740.00 | | | 251 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 963.00 | 3 833.00 | 212 866.00 | 210 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 530.00 | 3 833.00 | 211 433.00 | 209 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
ST Autres comptes | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 408.00 | | | 43 408.00 |