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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 251.00 | 104 852.00 | 1 399.00 | 106 251.00 |
AH Fonds commercial | 269 704.00 | 256 292.00 | 13 412.00 | 269 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 088.00 | 254 809.00 | 16 279.00 | 271 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 695 381.00 | 664 291.00 | 31 090.00 | 695 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 256.00 | 44 459.00 | 2 294 797.00 | 2 339 256.00 |
BZ Autres créances | 1 149 430.00 | | 1 149 430.00 | 1 149 430.00 |
CF Disponibilités | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 531.00 | 44 459.00 | 3 456 072.00 | 3 500 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 912.00 | 708 750.00 | 3 487 162.00 | 4 195 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 603 292.00 | 603 292.00 | | 603 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 331.00 | 168 336.00 | | 102 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 623.00 | 1 211 628.00 | | 1 145 623.00 |
DP Provisions pour risques | 7 047.00 | 39 715.00 | | 7 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 599.00 | 166 427.00 | | 226 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 646.00 | 206 142.00 | | 233 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 10 888.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 521.00 | 348 281.00 | | 629 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 939.00 | 1 166 683.00 | | 873 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 582.00 | | |
EA Autres dettes | 39 547.00 | 48 111.00 | | 39 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 719.00 | 724 486.00 | | 562 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 893.00 | 2 304 032.00 | | 2 107 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 162.00 | 3 721 802.00 | | 3 487 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390 097.00 | 215 143.00 | 5 605 240.00 | 5 390 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 097.00 | 215 143.00 | 5 605 240.00 | 5 390 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 175.00 | |
GE Autres charges | | | 105 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 469.00 | | | -53 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 016.00 | 59 607.00 | | 72 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 111.00 | 34 661.00 | | -78 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 123.00 | 5 506 641.00 | | 5 809 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 792.00 | 5 338 305.00 | | 5 706 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 331.00 | 168 336.00 | | 102 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 576.00 | | 6 373.00 | 858 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 996.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 567.00 | 695 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 572.00 | 277 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 837.00 | | 5 118.00 | 370 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 129.00 | | 1 255.00 | 435 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 456.00 | 74 912.00 | 129 077.00 | 718 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 268.00 | 59 876.00 | | 301 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 574.00 | 15 036.00 | 129 077.00 | 375 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 175.00 | 87 671.00 | 233 646.00 | 115 175.00 |
6T Sur comptes clients | 117 038.00 | 33 678.00 | 106 257.00 | 117 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 678.00 | 106 257.00 | 44 459.00 | 33 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 853.00 | 193 928.00 | 278 105.00 | 148 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 853.00 | 193 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 521.00 | 629 521.00 | | 629 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 373.00 | 210 373.00 | | 210 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 167.00 | 300 167.00 | | 300 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 719.00 | 562 719.00 | | 562 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 998.00 | | | 2 336 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 919.00 | | | 1 021 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 014.00 | 3 395 850.00 | 96 164.00 | 3 492 014.00 |
VW T.V.A. | 338 408.00 | 338 408.00 | | 338 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 893.00 | 2 107 893.00 | | 2 107 893.00 |