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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 555.00 | 107 190.00 | 3 365.00 | 110 555.00 |
AH Fonds commercial | 269 704.00 | 269 704.00 | | 269 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 778.00 | 266 686.00 | 8 092.00 | 274 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 375.00 | 691 918.00 | 11 457.00 | 703 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 836.00 | 22 465.00 | 1 639 371.00 | 1 661 836.00 |
BZ Autres créances | 1 423 884.00 | | 1 423 884.00 | 1 423 884.00 |
CF Disponibilités | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 997.00 | 22 465.00 | 3 142 531.00 | 3 164 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 372.00 | 714 384.00 | 3 153 988.00 | 3 868 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 603 292.00 | 603 292.00 | | 603 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 628.00 | 102 331.00 | | 204 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 920.00 | 1 145 623.00 | | 1 247 920.00 |
DP Provisions pour risques | 20 333.00 | 7 047.00 | | 20 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 030.00 | 226 599.00 | | 203 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 363.00 | 233 646.00 | | 223 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 960.00 | 629 521.00 | | 481 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 470.00 | 873 939.00 | | 710 470.00 |
EA Autres dettes | 27 567.00 | 39 547.00 | | 27 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 708.00 | 562 719.00 | | 462 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 705.00 | 2 107 893.00 | | 1 682 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 988.00 | 3 487 162.00 | | 3 153 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 055 039.00 | 1 020 605.00 | 5 075 644.00 | 4 055 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 039.00 | 1 020 605.00 | 5 075 644.00 | 4 055 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 790.00 | |
GE Autres charges | | | 23 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 512.00 | 8 950.00 | | 46 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 32 924.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 62 419.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 420.00 | -53 469.00 | | 46 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 151.00 | 72 016.00 | | 62 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 756.00 | -78 111.00 | | -10 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 378.00 | 5 809 123.00 | | 5 201 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 750.00 | 5 706 792.00 | | 4 996 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 628.00 | 102 331.00 | | 204 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 381.00 | | 7 994.00 | 695 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 955.00 | | 4 304.00 | 375 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 812.00 | | 3 690.00 | 277 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 291.00 | 27 627.00 | | 664 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 144.00 | 15 750.00 | | 361 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 533.00 | 11 877.00 | | 261 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 790.00 | 52 073.00 | 223 363.00 | 41 790.00 |
6T Sur comptes clients | 44 459.00 | 5 145.00 | 27 138.00 | 44 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 145.00 | 27 138.00 | 22 465.00 | 5 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 935.00 | 79 212.00 | 245 829.00 | 46 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 935.00 | 79 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 960.00 | 481 960.00 | | 481 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 340.00 | 182 340.00 | | 182 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 984.00 | 240 984.00 | | 240 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 567.00 | 511.00 | 27 056.00 | 27 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 708.00 | 462 708.00 | | 462 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 578.00 | | | 1 659 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 656.00 | | | 1 271 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VP Divers | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 816.00 | 3 064 980.00 | 22 835.00 | 3 087 816.00 |
VW T.V.A. | 270 204.00 | 270 204.00 | | 270 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 705.00 | 1 655 649.00 | 27 056.00 | 1 682 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |