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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 604.00 | | 171 604.00 | 171 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 262.00 | 5 676.00 | 173 586.00 | 179 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 735.00 | 5 676.00 | 200 059.00 | 205 735.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DH Report à nouveau | 92 076.00 | 88 352.00 | | 92 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 304.00 | 3 724.00 | | 26 304.00 |
DL TOTAL (I) | 172 880.00 | 146 577.00 | | 172 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 21 906.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 611.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 378.00 | 5 024.00 | | 7 378.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | 3 350.00 | | 6 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 179.00 | 32 892.00 | | 27 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 059.00 | 179 469.00 | | 200 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 081.00 | 92 217.00 | | 113 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 777.00 | 88 493.00 | | 86 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 304.00 | 3 724.00 | | 26 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 913.00 | | 9 349.00 | 169 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 237.00 | | 9 349.00 | 164 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 604.00 | 171 604.00 | | 171 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |