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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 802.00 | | 202 802.00 | 202 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 954.00 | 5 676.00 | 217 278.00 | 222 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 636.00 | 5 676.00 | 259 960.00 | 265 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 021.00 | | | 204 021.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DH Report à nouveau | 118 380.00 | 92 076.00 | | 118 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 675.00 | 26 304.00 | | 14 675.00 |
DL TOTAL (I) | 187 555.00 | 172 880.00 | | 187 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 526.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 2 241.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 635.00 | 7 378.00 | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 6 598.00 | | 3 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 376.00 | 10 436.00 | | 19 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 981.00 | 27 179.00 | | 69 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 960.00 | 200 059.00 | | 259 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 412.00 | 113 081.00 | | 132 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 738.00 | 86 777.00 | | 117 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 675.00 | 26 304.00 | | 14 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 262.00 | | 43 692.00 | 179 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | | 12 495.00 | 3 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 586.00 | | 31 198.00 | 173 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 802.00 | 202 802.00 | | 202 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 905.00 | 6 685.00 | 27 220.00 | 33 905.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 688.00 | 209 688.00 | | 209 688.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 981.00 | 42 761.00 | 27 220.00 | 69 981.00 |