| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 31 647.00 | 24 283.00 | 7 363.00 | 31 647.00 |
AP Constructions | 395 912.00 | 81 371.00 | 314 541.00 | 395 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 275.00 | 443 329.00 | 35 946.00 | 479 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 777.00 | 303 483.00 | 43 294.00 | 346 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 312.00 | 853 198.00 | 430 114.00 | 1 283 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
BN En cours de production de biens | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 589.00 | 45 973.00 | 322 616.00 | 368 589.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 803.00 | 45 973.00 | 512 829.00 | 558 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 115.00 | 899 171.00 | 942 943.00 | 1 842 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 222 692.00 | 222 692.00 | | 222 692.00 |
DH Report à nouveau | -201 858.00 | -208 775.00 | | -201 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185.00 | 6 917.00 | | -185.00 |
DL TOTAL (I) | 41 547.00 | 41 733.00 | | 41 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 030.00 | 281 547.00 | | 275 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 674.00 | 260 597.00 | | 299 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 046.00 | 270 846.00 | | 210 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 070.00 | 114 819.00 | | 112 070.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 13 166.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 395.00 | 940 977.00 | | 901 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 943.00 | 982 711.00 | | 942 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
FG Production vendue services | 811 438.00 | | 811 438.00 | 811 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 501.00 | | 820 501.00 | 820 501.00 |
FM Production stockée | | | -9 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 110.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | 20 000.00 | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | 2 186.00 | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | 2 186.00 | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | 17 813.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185.00 | 6 917.00 | | -185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 267.00 | 8 979.00 | | 5 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 188.00 | | 95 123.00 | 1 188 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 593.00 | | 94 420.00 | 1 183 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 703.00 | 2 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 826.00 | 39 110.00 | -53 260.00 | 760 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 095.00 | 39 110.00 | -53 260.00 | 760 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 046.00 | 210 046.00 | | 210 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 303 645.00 | | | 303 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 514.00 | 144 514.00 | | 144 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 516.00 | 44 395.00 | 86 121.00 | 130 516.00 |
VI Groupe et associés | 299 674.00 | 299 674.00 | | 299 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VP Divers | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 627.00 | 404 627.00 | | 404 627.00 |
VW T.V.A. | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 395.00 | 815 274.00 | 86 121.00 | 901 395.00 |