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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 31 647.00 | 26 290.00 | 5 356.00 | 31 647.00 |
AP Constructions | 395 912.00 | 95 132.00 | 300 780.00 | 395 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 960.00 | 456 974.00 | 31 986.00 | 488 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 202.00 | 300 555.00 | 54 646.00 | 355 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 468.00 | 879 684.00 | 421 783.00 | 1 301 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
BN En cours de production de biens | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 479.00 | 82 285.00 | 348 193.00 | 430 479.00 |
BZ Autres créances | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 596.00 | 82 285.00 | 531 310.00 | 613 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 064.00 | 961 969.00 | 953 094.00 | 1 915 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 222 692.00 | 222 692.00 | | 222 692.00 |
DH Report à nouveau | -202 044.00 | -201 858.00 | | -202 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | -185.00 | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 52 577.00 | 41 547.00 | | 52 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 727.00 | 275 030.00 | | 229 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 575.00 | 299 674.00 | | 322 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 033.00 | 210 046.00 | | 204 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 606.00 | 112 070.00 | | 139 606.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 517.00 | 901 395.00 | | 900 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 094.00 | 942 943.00 | | 953 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 517.00 | 815 274.00 | | 900 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 506.00 | 144 514.00 | | 143 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 453.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 363 054.00 | 363 054.00 | | 363 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 507.00 | 143 507.00 | | 143 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
VI Groupe et associés | 322 576.00 | 322 576.00 | | 322 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VP Divers | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 979.00 | 3 656 527.00 | 68 480.00 | 459 979.00 |
VW T.V.A. | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 517.00 | 900 517.00 | | 900 517.00 |