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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 2 604.00 | 1 771.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 052.00 | 31 244.00 | 43 809.00 | 75 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 511.00 | 33 848.00 | 45 664.00 | 79 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
CF Disponibilités | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 621.00 | | 188 621.00 | 188 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 132.00 | 33 848.00 | 234 285.00 | 268 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 469.00 | 145 992.00 | | 160 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 426.00 | 14 478.00 | | -6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 176 043.00 | 182 469.00 | | 176 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 552.00 | 14 467.00 | | 17 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 161.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 7 277.00 | | 4 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 742.00 | 46 239.00 | | 32 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 241.00 | 68 143.00 | | 58 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 285.00 | 250 612.00 | | 234 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 281.00 | | 230 281.00 | 230 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 281.00 | | 230 281.00 | 230 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487.00 | 1 384.00 | | 16 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | 1 384.00 | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 299.00 | -4 536.00 | | -6 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 960.00 | 247 633.00 | | 249 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 386.00 | 233 155.00 | | 256 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 426.00 | 14 478.00 | | -6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 081.00 | | 48 388.00 | 75 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 958.00 | 79 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 958.00 | 79 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 998.00 | | 48 388.00 | 74 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 845.00 | 9 113.00 | 31 111.00 | 55 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 845.00 | 9 113.00 | 31 111.00 | 55 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 552.00 | 9 603.00 | 7 949.00 | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VP Divers | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 241.00 | 50 292.00 | 7 949.00 | 58 241.00 |