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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 2 199.00 | 2 204.00 | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 143.00 | 39 760.00 | 34 383.00 | 74 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 634.00 | 41 959.00 | 36 674.00 | 78 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 621.00 | | 152 621.00 | 152 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 255.00 | 41 959.00 | 189 296.00 | 231 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 043.00 | 160 469.00 | | 154 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 183.00 | -6 426.00 | | -34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 141 861.00 | 176 043.00 | | 141 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 002.00 | 17 552.00 | | 8 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 3 514.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 4 433.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 595.00 | 32 742.00 | | 25 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 435.00 | 58 241.00 | | 47 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 296.00 | 234 285.00 | | 189 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 435.00 | 50 292.00 | | 47 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 859.00 | | 243 859.00 | 243 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 859.00 | | 243 859.00 | 243 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 16 487.00 | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | 3 640.00 | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 806.00 | -6 299.00 | | -7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 037.00 | 249 960.00 | | 247 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 219.00 | 256 386.00 | | 281 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 183.00 | -6 426.00 | | -34 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 511.00 | | 1 642.00 | 79 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 78 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 78 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 428.00 | | 1 639.00 | 79 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 3.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 848.00 | 10 631.00 | 2 519.00 | 33 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 848.00 | 10 631.00 | 2 519.00 | 33 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UX Autres créances clients | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 550.00 | | | -9 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VP Divers | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |