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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 806.00 | | 212 806.00 | 212 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 913.00 | 191 944.00 | 34 969.00 | 226 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 758.00 | 269 130.00 | 154 629.00 | 423 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 478.00 | 461 074.00 | 402 404.00 | 863 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
CF Disponibilités | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 050.00 | | 413 050.00 | 413 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 528.00 | 461 074.00 | 815 453.00 | 1 276 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 201.00 | | | 184 201.00 |
DL TOTAL (I) | 440 673.00 | | | 440 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 918.00 | | | 180 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 781.00 | | | 374 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 453.00 | | | 815 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 120.00 | | | 331 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 789.00 | | 1 035 789.00 | 1 035 789.00 |
FG Production vendue services | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 057.00 | | 1 045 057.00 | 1 045 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 716.00 | | | 1 059 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 514.00 | | | 875 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 201.00 | | | 184 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 841.00 | | 7 511.00 | 883 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 874.00 | 863 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 874.00 | 650 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 806.00 | | | 212 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 035.00 | | 7 511.00 | 671 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 360.00 | 33 588.00 | 27 874.00 | 455 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 360.00 | 33 588.00 | 27 874.00 | 455 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 359.00 | 26 699.00 | 43 660.00 | 70 359.00 |
VI Groupe et associés | 180 768.00 | 180 768.00 | | 180 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 781.00 | 331 120.00 | 43 660.00 | 374 781.00 |