| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 806.00 | | 212 806.00 | 212 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 528.00 | 196 719.00 | 28 809.00 | 225 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 815.00 | 293 315.00 | 142 500.00 | 435 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 149.00 | 490 034.00 | 384 115.00 | 874 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 126 986.00 | | 126 986.00 | 126 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 485.00 | | 265 485.00 | 265 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 634.00 | 490 034.00 | 649 600.00 | 1 139 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 534.00 | | | 156 534.00 |
DL TOTAL (I) | 413 005.00 | | | 413 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 595.00 | | | 236 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 600.00 | | | 649 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 308.00 | | | 220 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 473.00 | | 1 031 473.00 | 1 031 473.00 |
FG Production vendue services | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 393.00 | | 1 040 393.00 | 1 040 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 445.00 | | | 1 087 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 909.00 | | | 930 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 536.00 | | | 156 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 478.00 | | 16 156.00 | 863 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 874 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 661 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 806.00 | | | 212 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 672.00 | | 16 156.00 | 650 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 074.00 | 34 444.00 | 5 485.00 | 461 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 074.00 | 34 444.00 | 5 485.00 | 461 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 660.00 | 27 374.00 | 16 287.00 | 43 660.00 |
VI Groupe et associés | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 595.00 | 220 308.00 | 16 287.00 | 236 595.00 |