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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 028.00 | 24 279.00 | 11 749.00 | 36 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 326.00 | 75 381.00 | 7 945.00 | 83 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 941.00 | 100 220.00 | 88 721.00 | 188 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BN En cours de production de biens | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 312.00 | 24 642.00 | 62 670.00 | 87 312.00 |
BZ Autres créances | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 281.00 | 24 642.00 | 175 640.00 | 200 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 222.00 | 124 861.00 | 264 361.00 | 389 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
DH Report à nouveau | -39 345.00 | -47 345.00 | | -39 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | 8 000.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 39 999.00 | 37 981.00 | | 39 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 981.00 | 53 040.00 | | 64 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 106.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 378.00 | 50 153.00 | | 89 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 839.00 | 83 753.00 | | 64 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 362.00 | 187 051.00 | | 224 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 361.00 | 225 032.00 | | 264 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 303.00 | 184 209.00 | | 207 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 490.00 | 31 379.00 | | 23 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 644.00 | | 490 644.00 | 490 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 644.00 | | 490 644.00 | 490 644.00 |
FM Production stockée | | | 16 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | 91.00 | | 4 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 257.00 | 26 954.00 | | 33 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 2 094.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 2 094.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | 9 401.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 768.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 623.00 | 742 694.00 | | 511 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 604.00 | 734 695.00 | | 509 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018.00 | 8 000.00 | | 2 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69.00 | 1 314.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 771.00 | | 170.00 | 188 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | 170.00 | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 859.00 | 10 360.00 | | 89 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 300.00 | 10 360.00 | | 89 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 289.00 | 11 349.00 | 29 940.00 | 41 289.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
VW T.V.A. | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 317.00 | 189 378.00 | 29 940.00 | 219 317.00 |