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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 028.00 | 27 520.00 | 8 509.00 | 36 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 326.00 | 81 122.00 | 2 205.00 | 83 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 941.00 | 109 200.00 | 79 741.00 | 188 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BN En cours de production de biens | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 469.00 | 2 190.00 | 20 279.00 | 22 469.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 707.00 | 2 190.00 | 65 517.00 | 67 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 648.00 | 111 390.00 | 145 258.00 | 256 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
DH Report à nouveau | -37 327.00 | -39 345.00 | | -37 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 544.00 | 2 018.00 | | -85 544.00 |
DL TOTAL (I) | -45 546.00 | 39 999.00 | | -45 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 964.00 | 64 981.00 | | 73 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 119.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 555.00 | 5 045.00 | | 19 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 380.00 | 89 378.00 | | 43 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 464.00 | 64 839.00 | | 53 464.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 804.00 | 224 362.00 | | 190 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 258.00 | 264 361.00 | | 145 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 586.00 | 207 303.00 | | 169 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 744.00 | 23 490.00 | | 42 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 961.00 | | 328 961.00 | 328 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 961.00 | | 328 961.00 | 328 961.00 |
FM Production stockée | | | -31 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 25 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 712.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 428.00 | 33 257.00 | | 26 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 401.00 | 1 476.00 | | 15 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 401.00 | 1 476.00 | | 15 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 401.00 | -1 476.00 | | -15 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 640.00 | 511 623.00 | | 322 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 185.00 | 509 604.00 | | 408 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 544.00 | 2 018.00 | | -85 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 69.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 632.00 | | 309.00 | 188 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 309.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 220.00 | 8 981.00 | | 100 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 661.00 | 8 981.00 | | 99 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 642.00 | 2 190.00 | 24 642.00 | 24 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 642.00 | 2 190.00 | 24 642.00 | 24 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 642.00 | 2 190.00 | 24 642.00 | 24 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 940.00 | 8 722.00 | 21 218.00 | 29 940.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VW T.V.A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 249.00 | 150 031.00 | 21 218.00 | 171 249.00 |