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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 231.00 | 177 410.00 | 26 821.00 | 204 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 546.00 | 662 611.00 | 744 935.00 | 1 407 546.00 |
AX Avances et acomptes | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 929.00 | 840 021.00 | 1 079 908.00 | 1 919 929.00 |
BT Marchandises | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 264 623.00 | | 264 623.00 | 264 623.00 |
CF Disponibilités | 156 415.00 | | 156 415.00 | 156 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 472.00 | | 547 472.00 | 547 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 401.00 | 840 021.00 | 1 627 380.00 | 2 467 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 647 035.00 | 2 132 143.00 | | 2 647 035.00 |
230 Autres produits | 49 795.00 | 37 959.00 | | 49 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 696 831.00 | 2 170 102.00 | | 2 696 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 508.00 | 506 526.00 | | 584 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 015.00 | -16 005.00 | | -11 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 175.00 | 23 756.00 | | 30 175.00 |
242 Autres charges externes. | 642 391.00 | 600 779.00 | | 642 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 711.00 | 11 567.00 | | 25 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 524 467.00 | 429 696.00 | | 524 467.00 |
252 Charges sociales | 191 532.00 | 156 274.00 | | 191 532.00 |
262 Autres charges | 1 593.00 | 1 559.00 | | 1 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 562 631.00 | 314 485.00 | | 562 631.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 10 750.00 | 13 929.00 | | 10 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177 141.00 | 94 253.00 | | 177 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 374 731.00 | 206 269.00 | | 374 731.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DG Autres réserves | 50 644.00 | 44 375.00 | | 50 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 731.00 | 206 269.00 | | 374 731.00 |
DL TOTAL (I) | 467 677.00 | 292 946.00 | | 467 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 980.00 | 416 267.00 | | 469 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 969.00 | 134 003.00 | | 97 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 482.00 | 7 920.00 | | 209 482.00 |
EA Autres dettes | 71 789.00 | 71 785.00 | | 71 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 703.00 | 1 012 701.00 | | 1 159 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 380.00 | 1 305 647.00 | | 1 627 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 892.00 | | | 1 856 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 398.00 | | | 203 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 700.00 | | | 1 593 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 567.00 | 144 838.00 | 384.00 | 695 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 567.00 | 144 838.00 | 384.00 | 695 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 642.00 | 515 642.00 | | 515 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 980.00 | 49 021.00 | 260 916.00 | 469 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 526.00 | 333 226.00 | 54 300.00 | 387 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 703.00 | 738 743.00 | 260 916.00 | 1 159 703.00 |