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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 117.00 | 195 706.00 | 99 411.00 | 295 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 500.00 | 1 260 902.00 | 575 598.00 | 1 836 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 064.00 | | 591 064.00 | 591 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 123.00 | 1 456 608.00 | 1 531 515.00 | 2 988 123.00 |
BT Marchandises | 189 536.00 | | 189 536.00 | 189 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 489 506.00 | | 489 506.00 | 489 506.00 |
CF Disponibilités | 979 584.00 | | 979 584.00 | 979 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 850.00 | | 1 815 850.00 | 1 815 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 974.00 | 1 456 608.00 | 3 347 365.00 | 4 803 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DG Autres réserves | 508 072.00 | 645 755.00 | | 508 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 990.00 | -137 683.00 | | 543 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 281.00 | 5 000.00 | | 4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 645.00 | 555 374.00 | | 1 098 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 601.00 | 1 005 959.00 | | 1 580 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | 6 038.00 | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 300.00 | 334 500.00 | | 639 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 790.00 | 19 840.00 | | 22 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 720.00 | 1 366 337.00 | | 2 248 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 365.00 | 1 921 711.00 | | 3 347 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 720.00 | 1 366 337.00 | | 2 248 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 129 820.00 | | 4 129 820.00 | 4 129 820.00 |
FG Production vendue services | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 434.00 | | 4 132 434.00 | 4 132 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 591.00 | 14 251.00 | | 20 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 591.00 | 14 751.00 | | 20 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 872.00 | -14 751.00 | | -19 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 479.00 | 710 096.00 | | 4 203 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 488.00 | 847 780.00 | | 3 659 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 990.00 | -137 683.00 | | 543 990.00 |