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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 37 138.00 | 62 862.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 805.00 | 76 664.00 | 3 141.00 | 79 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 265.00 | 126 124.00 | 403 141.00 | 529 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BT Marchandises | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 809.00 | | 100 809.00 | 100 809.00 |
BZ Autres créances | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CF Disponibilités | 220 861.00 | | 220 861.00 | 220 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 927.00 | | 476 927.00 | 476 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 192.00 | 126 124.00 | 880 068.00 | 1 006 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 336 376.00 | | 336 376.00 | 336 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 580.00 | 444 152.00 | | 485 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 455.00 | 41 428.00 | | 21 455.00 |
DL TOTAL (I) | 617 035.00 | 595 580.00 | | 617 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 732.00 | 4 351.00 | | 90 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 412.00 | 94 930.00 | | 97 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 084.00 | 29 553.00 | | 36 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 046.00 | 31 704.00 | | 38 046.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 84.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 033.00 | 160 621.00 | | 263 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 068.00 | 756 201.00 | | 880 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 033.00 | 160 621.00 | | 263 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 732.00 | 4 351.00 | | 90 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 836.00 | | 808 836.00 | 808 836.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 396.00 | | 809 396.00 | 809 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 171.00 | 39 453.00 | | 38 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 790.00 | 8 171.00 | | 7 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | 8 171.00 | | 7 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 55.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 55.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 186.00 | 8 116.00 | | 7 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 12 166.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 819.00 | 967 223.00 | | 890 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 364.00 | 925 796.00 | | 869 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 455.00 | 41 428.00 | | 21 455.00 |