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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 54 529.00 | 45 471.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 540.00 | 29 338.00 | 24 202.00 | 53 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 652.00 | 53 044.00 | 6 608.00 | 59 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 043.00 | 136 911.00 | 423 132.00 | 560 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
BZ Autres créances | 246 482.00 | | 246 482.00 | 246 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 751.00 | | 109 751.00 | 109 751.00 |
CF Disponibilités | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 914.00 | | 506 914.00 | 506 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 958.00 | 136 911.00 | 930 047.00 | 1 066 958.00 |
CU Autres participations | 336 376.00 | | 336 376.00 | 336 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 247.00 | 555 462.00 | | 598 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 253.00 | 42 784.00 | | 43 253.00 |
DL TOTAL (I) | 751 500.00 | 708 247.00 | | 751 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 089.00 | 103 835.00 | | 107 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | 18 431.00 | | 15 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 597.00 | 44 517.00 | | 51 597.00 |
EA Autres dettes | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 547.00 | 167 922.00 | | 178 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 047.00 | 876 168.00 | | 930 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 547.00 | 167 922.00 | | 178 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 410.00 | | 5 633.00 | 554 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 712.00 | | 5 480.00 | 107 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 699.00 | | 153.00 | 346 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 934.00 | 12 977.00 | | 123 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 181.00 | 4 348.00 | | 50 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 753.00 | 8 629.00 | | 73 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UX Autres créances clients | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 242 219.00 | 242 219.00 | | 242 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VI Groupe et associés | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 504.00 | 322 504.00 | | 322 504.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 547.00 | 178 547.00 | | 178 547.00 |