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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 598.00 | 74 716.00 | 37 882.00 | 112 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 305.00 | 132 880.00 | 63 424.00 | 196 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 320.00 | 207 597.00 | 108 723.00 | 316 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 268.00 | | 459 268.00 | 459 268.00 |
BZ Autres créances | 1 127 913.00 | 984 280.00 | 143 632.00 | 1 127 913.00 |
CF Disponibilités | 166 419.00 | | 166 419.00 | 166 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 980.00 | 984 280.00 | 786 699.00 | 1 770 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 301.00 | 1 191 878.00 | 895 423.00 | 2 087 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
DH Report à nouveau | -349 467.00 | -610 518.00 | | -349 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 880.00 | 261 051.00 | | 274 880.00 |
DL TOTAL (I) | 47 359.00 | -227 520.00 | | 47 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 187.00 | 234 142.00 | | 488 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 112.00 | 375 804.00 | | 356 112.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 477 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 063.00 | 1 089 181.00 | | 848 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 423.00 | 861 661.00 | | 895 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 688 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 289.00 | |
GE Autres charges | | | 227 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 111.00 | 5 377.00 | | 381 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 111.00 | 8 819.00 | | 381 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 645.00 | 4 052 392.00 | | 4 076 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 764.00 | 3 791 341.00 | | 3 801 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 880.00 | 261 051.00 | | 274 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 966.00 | | 51 772.00 | 270 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 417.00 | 7 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 316 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 881.00 | | 33 718.00 | 78 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 668.00 | | 10 638.00 | 185 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | 7 417.00 | 6 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 308.00 | 24 289.00 | | 183 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 195.00 | 3 522.00 | | 71 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 113.00 | 20 768.00 | | 112 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 188.00 | 488 188.00 | | 488 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 644.00 | 152 644.00 | | 152 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
UX Autres créances clients | 459 268.00 | | | 459 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 395.00 | | | 984 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 978.00 | 1 604 561.00 | 7 417.00 | 1 611 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 063.00 | 848 063.00 | | 848 063.00 |