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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 880.00 | 71 194.00 | 7 686.00 | 78 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 667.00 | 112 113.00 | 73 554.00 | 185 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 965.00 | 183 308.00 | 87 657.00 | 270 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 624.00 | | 519 624.00 | 519 624.00 |
BZ Autres créances | 1 420 690.00 | 1 365 391.00 | 55 299.00 | 1 420 690.00 |
CF Disponibilités | 185 963.00 | | 185 963.00 | 185 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 395.00 | 1 365 391.00 | 774 003.00 | 2 139 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 361.00 | 1 548 699.00 | 861 661.00 | 2 410 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
DH Report à nouveau | -610 518.00 | -942 637.00 | | -610 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 051.00 | 332 119.00 | | 261 051.00 |
DL TOTAL (I) | -227 520.00 | -488 571.00 | | -227 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | 835.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 142.00 | 129 707.00 | | 234 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 804.00 | 349 841.00 | | 375 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 745.00 | 299 605.00 | | 477 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 181.00 | 779 989.00 | | 1 089 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 661.00 | 291 417.00 | | 861 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 181.00 | 779 989.00 | | 1 089 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 046 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 046 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GE Autres charges | | | 74 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 12 474.00 | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | -12 474.00 | | -3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 114.00 | 144 162.00 | | 117 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 392.00 | 3 610 944.00 | | 4 052 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 341.00 | 3 278 825.00 | | 3 791 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 051.00 | 332 119.00 | | 261 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 623.00 | | 56 343.00 | 214 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 487.00 | | 8 394.00 | 70 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 778.00 | | 47 890.00 | 137 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | 59.00 | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 654.00 | 16 654.00 | | 166 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 487.00 | 708.00 | | 70 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 167.00 | 15 946.00 | | 96 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365 392.00 | | | 1 365 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365 392.00 | | | 1 365 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 392.00 | | | 1 365 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 143.00 | 234 143.00 | | 234 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 963.00 | 249 963.00 | | 249 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 745.00 | 477 745.00 | | 477 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 519 624.00 | | | 519 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 392.00 | | | 1 365 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 849.00 | 1 953 432.00 | 6 417.00 | 1 959 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 182.00 | 1 089 182.00 | | 1 089 182.00 |